国联安添益增长债券A (014955.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0033元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率42.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添益增长债券C | ||||
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国联安添益增长债券A(014955) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,092.27万 | 8,003.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,057.84万 | 8,003.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,009.60万 | 8,013.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,073.96万 | 8,018.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,045.96万 | 8,017.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,016.65万 | 8,005.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7,956.63万 | 8,005.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 7,967.61万 | 8,012.48万元 | -- |
