国联安添益增长债券A (014955.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9964元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率48.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添益增长债券C | ||||
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国联安添益增长债券A(014955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-08-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
