国联安添益增长债券C (014956.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添益增长债券A | ||||
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国联安添益增长债券C(014956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 533.58万 | 5.82% |
| (其中) 股票 | 533.58万 | 5.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,640.99万 | 72.46% |
| (其中) 债券 | 6,640.99万 | 72.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 989.74万 | 10.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 41.92万 | 0.46% |
| 5 | 其他资产 | 958.39万 | 10.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.82%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.63万 | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.27万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.68万 | 1.16% |
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