国联安添益增长债券C (014956.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添益增长债券A | ||||
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国联安添益增长债券C(014956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.06万元 | 0.60% | 4.01万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.24万元 | 0.60% | 8.04万元 | 0.10% |
| 2023-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.87万元 | 0.60% | 3.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 29.93万元 | 0.60% | 4.99万元 | 0.10% |
