国联安添益增长债券C (014956.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添益增长债券A | ||||
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国联安添益增长债券C(014956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
