国联安添益增长债券C (014956.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9913元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添益增长债券A | ||||
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国联安添益增长债券C(014956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-08-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-08-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
