国联安添益增长债券C (014956.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9913元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添益增长债券A | ||||
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国联安添益增长债券C(014956) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,237.79 | 5,205.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,095.59 | 6,081.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.90万 | 1.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11万 | 3.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4.64万 | 4.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,744.25 | 5,750.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.14万 | 1.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 50.83万 | 51.14万元 | -- |
