华富消费成长股票A (014957.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,560.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8167元基金经理张娅 、 郜哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金华富消费成长股票C | ||||
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华富消费成长股票A(014957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-12-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-12-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-12-23 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-12-20 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-12-19 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-12-18 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-12-17 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-12-16 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-12-13 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-12-12 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-12-11 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-12-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-12-09 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-12-06 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-05 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-12-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-12-03 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-12-02 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-29 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-28 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-11-27 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-26 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-25 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-11-22 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-21 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-20 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-11-19 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-11-18 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-15 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-14 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-13 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-11-12 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-11 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-08 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-07 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-05 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-04 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-01 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-31 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-30 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-10-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-28 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-25 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-10-24 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-23 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-10-22 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-10-21 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-10-18 | 0.7832元 | 0.7832元 |
