中融兴鸿优选一年封闭混合C (014962.jj)国联基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7529元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.25% |
| 相关基金: | 主从基金国联兴鸿优选混合A | ||||
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中融兴鸿优选一年封闭混合C(014962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,551.04万 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 8,551.04万 | 88.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 490.60万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 490.60万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 592.70万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 2.27万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,265.48万 | 65.02% |
| 采矿业 | 602.83万 | 6.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 544.44万 | 5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468.70万 | 4.86% |
| 金融业 | 309.20万 | 3.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 220.13万 | 2.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 140.26万 | 1.46% |
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