中融兴鸿优选一年封闭混合C (014962.jj)国联基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7849元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.10% |
| 相关基金: | 主从基金国联兴鸿优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C(014962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 60.48万元 | 1.20% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 253.14万元 | 1.20% | 42.19万元 | 1.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 155.63万元 | 1.50% | 25.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 130.30万元 | 1.50% | 21.72万元 | 0.25% |
