中融兴鸿优选一年封闭混合C (014962.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6654元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联兴鸿优选混合A | ||||
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中融兴鸿优选一年封闭混合C(014962) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,939.40万 | 4,163.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,290.34万 | 4,367.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,536.95万 | 4,503.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,395.84万 | 5,096.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 5,426.68万 | 6,027.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5,800.39万 | 6,027.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5,833.54万 | 6,027.63万元 | -- |
| 2022-08-03 | 1.00元 | 6,027.63万 | 6,027.63万元 | -- |
