中融兴鸿优选一年封闭混合C (014962.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6654元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联兴鸿优选混合A | ||||
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中融兴鸿优选一年封闭混合C(014962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-26 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-25 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-24 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-23 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-22 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-19 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-18 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-17 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-16 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-15 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-12 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-11 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-10 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-09 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-08 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-05 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-04 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-03 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-02 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-01 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-28 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-27 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-26 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-21 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-20 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-19 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-17 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-14 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-06-13 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-12 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-11 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-07 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-06 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-05 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-05-31 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-05-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-05-29 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-05-28 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-27 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-05-24 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-23 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-22 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-05-21 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-05-20 | 0.7813元 | 0.7813元 |
