摩根科技前沿混合C (014964.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,094.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0174元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根科技前沿混合C(014964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.56亿 | 84.73% |
| (其中) 股票 | 25.56亿 | 84.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.57亿 | 15.16% |
| 3 | 其他资产 | 317.81万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.36亿 | 67.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79亿 | 5.93% |
| 采矿业 | 1.72亿 | 5.71% |
| 金融业 | 1.21亿 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,837.62万 | 1.60% |
加载中......
