摩根科技前沿混合C (014964.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8364元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合A | ||||
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摩根科技前沿混合C(014964) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 306.60万 | 158.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 323.75万 | 171.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 363.86万 | 191.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 414.66万 | 206.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 418.94万 | 193.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.09元 | 520.28万 | 249.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 427.67万 | 210.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.18元 | 308.98万 | 141.82万元 | -- |
