摩根科技前沿混合C (014964.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,094.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1011元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.20% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合A | ||||
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摩根科技前沿混合C(014964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2024-11-08 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2024-11-07 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-11-06 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2024-11-05 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2024-11-04 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2024-11-01 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2024-10-31 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2024-10-30 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2024-10-29 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2024-10-28 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2024-10-25 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2024-10-24 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-10-23 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2024-10-22 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2024-10-21 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2024-10-18 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2024-10-17 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2024-10-16 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2024-10-15 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2024-10-14 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2024-10-11 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2024-10-10 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2024-10-09 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2024-10-08 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2024-09-30 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2024-09-27 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2024-09-26 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2024-09-25 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-09-24 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-09-23 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2024-09-20 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2024-09-19 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2024-09-18 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-09-13 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-09-12 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2024-09-11 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-09-10 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2024-09-09 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2024-09-06 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2024-09-05 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-09-04 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2024-09-03 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2024-09-02 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2024-08-30 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2024-08-29 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2024-08-28 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-08-27 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2024-08-26 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-08-23 | 1.8614元 | 1.8614元 |
