摩根科技前沿混合C (014964.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,094.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0174元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合A | ||||
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摩根科技前沿混合C(014964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2024-12-26 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2024-12-25 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2024-12-24 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2024-12-23 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2024-12-20 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2024-12-19 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2024-12-18 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2024-12-17 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2024-12-16 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2024-12-13 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2024-12-12 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2024-12-11 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2024-12-10 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-12-09 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-12-06 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2024-12-05 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-12-04 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2024-12-03 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2024-12-02 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2024-11-29 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2024-11-28 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2024-11-27 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2024-11-26 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-25 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2024-11-22 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2024-11-21 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2024-11-20 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2024-11-19 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-11-18 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2024-11-15 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2024-11-14 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-11-13 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2024-11-12 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-11-11 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2024-11-08 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2024-11-07 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-11-06 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2024-11-05 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2024-11-04 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2024-11-01 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2024-10-31 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2024-10-30 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2024-10-29 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2024-10-28 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2024-10-25 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2024-10-24 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-10-23 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2024-10-22 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2024-10-21 | 2.1047元 | 2.1047元 |
