摩根科技前沿混合C (014964.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8364元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合A | ||||
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摩根科技前沿混合C(014964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2024-08-29 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2024-08-28 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-08-27 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2024-08-26 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-08-23 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2024-08-22 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2024-08-21 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2024-08-20 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2024-08-19 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2024-08-16 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2024-08-15 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2024-08-14 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2024-08-13 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2024-08-12 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2024-08-09 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-08-08 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-08-07 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2024-08-06 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-08-05 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2024-08-02 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2024-08-01 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2024-07-31 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-07-30 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2024-07-29 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2024-07-26 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-07-25 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2024-07-24 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2024-07-23 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-07-22 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-07-19 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-07-18 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2024-07-17 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2024-07-16 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2024-07-15 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2024-07-12 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2024-07-11 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2024-07-10 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2024-07-09 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2024-07-08 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2024-07-05 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2024-07-04 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2024-07-03 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2024-07-02 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2024-07-01 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2024-06-28 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2024-06-27 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2024-06-26 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2024-06-25 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-06-24 | 1.9463元 | 1.9463元 |
