中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券C 、 中信建投景润3个月定开债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-08-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-04-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-04-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-04-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-04-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-03-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-03-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-03-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-03-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
