中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元持有人户数130.00基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券C 、 中信建投景润3个月定开债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-09-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-09-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-09-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-09-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-09-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-09-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-09-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-09-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-09-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-09-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-09-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-09-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-09-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-09-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-09-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-08-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
