中信建投景润3个月定开债券C (014969.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券A 、 中信建投景润3个月定开债券D | ||||
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中信建投景润3个月定开债券C(014969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
