中信建投景润3个月定开债券C (014969.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券A 、 中信建投景润3个月定开债券D | ||||
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中信建投景润3个月定开债券C(014969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-04-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-04-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-04-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-04-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-04-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-03-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-03-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-03-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-03-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
