华安沪港深外延增长灵活配置混合C (014972.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9540元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深外延增长灵活配置混合A | ||||
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华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2024-07-25 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2024-07-24 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2024-07-23 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2024-07-22 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-07-19 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2024-07-18 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-07-17 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2024-07-16 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-07-15 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2024-07-12 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2024-07-11 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2024-07-10 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-07-09 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2024-07-08 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-07-05 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2024-07-04 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2024-07-03 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-07-02 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2024-07-01 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-06-28 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-06-27 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-06-26 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2024-06-25 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-06-24 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2024-06-21 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2024-06-20 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2024-06-19 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2024-06-18 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2024-06-17 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-06-14 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2024-06-13 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2024-06-12 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-06-11 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-06-07 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2024-06-06 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2024-06-05 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-06-04 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2024-06-03 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-05-31 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2024-05-30 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-05-29 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2024-05-28 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2024-05-27 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2024-05-24 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2024-05-23 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2024-05-22 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2024-05-21 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2024-05-20 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2024-05-17 | 3.2270元 | 3.2270元 |
