华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj)证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数3,090.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2322元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证全指证券公司ETF联接A目标基金华安中证全指证券公司ETF | ||||
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.87亿 | 92.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,550.17万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 446.16万 | 1.07% |
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