华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj)证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数3,090.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2322元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-12-25 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-12-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-12-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-12-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-12-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-12-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-12-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-12-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-12-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-12-09 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-12-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-12-05 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-12-04 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-12-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-12-02 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-11-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-11-28 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-27 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-11-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-21 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-11-20 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-11-19 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-11-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-11-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-13 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-11-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-11-08 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-11-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-11-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-11-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-11-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-31 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-10-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-10-28 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-10-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-10-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-22 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
