华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数5,097.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22当前净值1.0556 (2025-04-16) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.36% | |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-04-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-04-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-04-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-04-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-04-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-04-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-04-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-04-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-04-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-04-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-03-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-03-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-03-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-03-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-03-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-03-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-03-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-03-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-03-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-03-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-03-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-03-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-03-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-03-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-03-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-03-07 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-03-06 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-03-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-03-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-03-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-02-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-02-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-02-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-02-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-02-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-02-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-02-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-02-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-02-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-02-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-02-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-02-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-02-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-02-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-02-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-02-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-02-06 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-02-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
