华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0853元 (2025-05-08) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 华安中证全指证券公司ETF |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-05-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-05-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-04-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-04-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-04-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-04-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-04-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-04-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-04-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-04-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-04-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-04-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-04-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-04-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-04-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-04-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-04-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-04-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-04-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-04-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-04-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-04-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-04-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-03-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-03-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-03-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-03-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-03-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-03-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-03-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-03-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-03-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-03-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-03-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-03-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-03-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-03-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-03-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-03-07 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-03-06 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-03-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-03-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-03-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-02-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-02-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-02-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-02-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-02-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
