华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj)证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1487元持有人户数3,090.00基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-09-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-09-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-09-25 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-09-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-09-23 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-09-20 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-09-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-09-18 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-09-13 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-09-12 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-09-11 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-09-10 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-09-09 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-09-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-09-05 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-09-04 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-09-03 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-09-02 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-30 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-29 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-08-28 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-27 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-26 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-22 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-21 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-08-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-19 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-08-16 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-15 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-08-14 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-08-13 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-08-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-08-09 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-07 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-06 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-08-05 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-08-02 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-01 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-31 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-30 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-26 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-25 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-24 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-19 | 0.8400元 | 0.8400元 |
