华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj)证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1487元持有人户数3,090.00基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,280.26万 | 2,768.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,303.74万 | 2,568.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,611.12万 | 2,773.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,773.71万 | 2,815.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,521.76万 | 1,654.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1,342.25万 | 1,438.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1,451.26万 | 1,613.23万元 | -- |
