东方核心动力混合C (014986.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2451元基金经理盛泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金东方核心动力混合A | ||||
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东方核心动力混合C(014986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 92.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 941.47万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 941.47万 | 5.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 302.32万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 8.48万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,004.53万 | 48.43% |
| 金融业 | 3,403.53万 | 20.59% |
| 采矿业 | 1,247.10万 | 7.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 975.27万 | 5.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.24万 | 5.54% |
| 建筑业 | 640.48万 | 3.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.63万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.79万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.11万 | 0.01% |
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