东方核心动力混合C (014986.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2451元基金经理盛泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金东方核心动力混合A | ||||
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东方核心动力混合C(014986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2451元 | 1.6051元 |
| 2024-12-20 | 1.2442元 | 1.6042元 |
| 2024-12-19 | 1.2484元 | 1.6084元 |
| 2024-12-18 | 1.2487元 | 1.6087元 |
| 2024-12-17 | 1.2448元 | 1.6048元 |
| 2024-12-16 | 1.2439元 | 1.6039元 |
| 2024-12-13 | 1.2488元 | 1.6088元 |
| 2024-12-12 | 1.2716元 | 1.6316元 |
| 2024-12-11 | 1.2603元 | 1.6203元 |
| 2024-12-10 | 1.2569元 | 1.6169元 |
| 2024-12-09 | 1.2499元 | 1.6099元 |
| 2024-12-06 | 1.2492元 | 1.6092元 |
| 2024-12-05 | 1.2328元 | 1.5928元 |
| 2024-12-04 | 1.2370元 | 1.5970元 |
| 2024-12-03 | 1.2398元 | 1.5998元 |
| 2024-12-02 | 1.2372元 | 1.5972元 |
| 2024-11-29 | 1.2289元 | 1.5889元 |
| 2024-11-28 | 1.2171元 | 1.5771元 |
| 2024-11-27 | 1.2257元 | 1.5857元 |
| 2024-11-26 | 1.2080元 | 1.5680元 |
| 2024-11-25 | 1.2092元 | 1.5692元 |
| 2024-11-22 | 1.2128元 | 1.5728元 |
| 2024-11-21 | 1.2498元 | 1.6098元 |
| 2024-11-20 | 1.2489元 | 1.6089元 |
| 2024-11-19 | 1.2445元 | 1.6045元 |
| 2024-11-18 | 1.2371元 | 1.5971元 |
| 2024-11-15 | 1.2402元 | 1.6002元 |
| 2024-11-14 | 1.2606元 | 1.6206元 |
| 2024-11-13 | 1.2782元 | 1.6382元 |
| 2024-11-12 | 1.2723元 | 1.6323元 |
| 2024-11-11 | 1.2880元 | 1.6480元 |
| 2024-11-08 | 1.2889元 | 1.6489元 |
| 2024-11-07 | 1.3049元 | 1.6649元 |
| 2024-11-06 | 1.2663元 | 1.6263元 |
| 2024-11-05 | 1.2792元 | 1.6392元 |
| 2024-11-04 | 1.2528元 | 1.6128元 |
| 2024-11-01 | 1.2367元 | 1.5967元 |
| 2024-10-31 | 1.2342元 | 1.5942元 |
| 2024-10-30 | 1.2401元 | 1.6001元 |
| 2024-10-29 | 1.2539元 | 1.6139元 |
| 2024-10-28 | 1.2648元 | 1.6248元 |
| 2024-10-25 | 1.2656元 | 1.6256元 |
| 2024-10-24 | 1.2652元 | 1.6252元 |
| 2024-10-23 | 1.2767元 | 1.6367元 |
| 2024-10-22 | 1.2711元 | 1.6311元 |
| 2024-10-21 | 1.2629元 | 1.6229元 |
| 2024-10-18 | 1.2610元 | 1.6210元 |
| 2024-10-17 | 1.2222元 | 1.5822元 |
| 2024-10-16 | 1.2369元 | 1.5969元 |
| 2024-10-15 | 1.2425元 | 1.6025元 |
