东方核心动力混合C (014986.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1587元基金经理盛泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金东方核心动力混合A | ||||
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东方核心动力混合C(014986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1587元 | 1.5187元 |
| 2024-07-25 | 1.1513元 | 1.5113元 |
| 2024-07-24 | 1.1613元 | 1.5213元 |
| 2024-07-23 | 1.1684元 | 1.5284元 |
| 2024-07-22 | 1.1940元 | 1.5540元 |
| 2024-07-19 | 1.2114元 | 1.5714元 |
| 2024-07-18 | 1.2130元 | 1.5730元 |
| 2024-07-17 | 1.2051元 | 1.5651元 |
| 2024-07-16 | 1.2124元 | 1.5724元 |
| 2024-07-15 | 1.2149元 | 1.5749元 |
| 2024-07-12 | 1.2103元 | 1.5703元 |
| 2024-07-11 | 1.2092元 | 1.5692元 |
| 2024-07-10 | 1.2016元 | 1.5616元 |
| 2024-07-09 | 1.2096元 | 1.5696元 |
| 2024-07-08 | 1.1942元 | 1.5542元 |
| 2024-07-05 | 1.1992元 | 1.5592元 |
| 2024-07-04 | 1.2057元 | 1.5657元 |
| 2024-07-03 | 1.2064元 | 1.5664元 |
| 2024-07-02 | 1.2160元 | 1.5760元 |
| 2024-07-01 | 1.2202元 | 1.5802元 |
| 2024-06-28 | 1.2089元 | 1.5689元 |
| 2024-06-27 | 1.1965元 | 1.5565元 |
| 2024-06-26 | 1.2034元 | 1.5634元 |
| 2024-06-25 | 1.1993元 | 1.5593元 |
| 2024-06-24 | 1.2000元 | 1.5600元 |
| 2024-06-21 | 1.2037元 | 1.5637元 |
| 2024-06-20 | 1.2068元 | 1.5668元 |
| 2024-06-19 | 1.2101元 | 1.5701元 |
| 2024-06-18 | 1.2128元 | 1.5728元 |
| 2024-06-17 | 1.2059元 | 1.5659元 |
| 2024-06-14 | 1.2111元 | 1.5711元 |
| 2024-06-13 | 1.2044元 | 1.5644元 |
| 2024-06-12 | 1.2103元 | 1.5703元 |
| 2024-06-11 | 1.2069元 | 1.5669元 |
| 2024-06-07 | 1.2212元 | 1.5812元 |
| 2024-06-06 | 1.2258元 | 1.5858元 |
| 2024-06-05 | 1.2190元 | 1.5790元 |
| 2024-06-04 | 1.2285元 | 1.5885元 |
| 2024-06-03 | 1.2184元 | 1.5784元 |
| 2024-05-31 | 1.2142元 | 1.5742元 |
| 2024-05-30 | 1.2178元 | 1.5778元 |
| 2024-05-29 | 1.2285元 | 1.5885元 |
| 2024-05-28 | 1.2291元 | 1.5891元 |
| 2024-05-27 | 1.2359元 | 1.5959元 |
| 2024-05-24 | 1.2197元 | 1.5797元 |
| 2024-05-23 | 1.2256元 | 1.5856元 |
| 2024-05-22 | 1.2359元 | 1.5959元 |
| 2024-05-21 | 1.2388元 | 1.5988元 |
| 2024-05-20 | 1.2402元 | 1.6002元 |
| 2024-05-17 | 1.2362元 | 1.5962元 |
