东方核心动力混合C (014986.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2451元基金经理盛泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金东方核心动力混合A | ||||
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东方核心动力混合C(014986) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.45亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.23亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 9,498.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.21亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 151.35万 | 123.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 2,489.94万 | 2,116.22万元 | -- |
