华安幸福生活混合C (014990.jj)华安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8624元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合A | ||||
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华安幸福生活混合C(014990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2024-12-24 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2024-12-23 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2024-12-20 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2024-12-19 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2024-12-18 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2024-12-17 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2024-12-16 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2024-12-13 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2024-12-12 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-12-11 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-12-10 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2024-12-09 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-12-06 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-12-05 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-12-04 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2024-12-03 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-12-02 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2024-11-29 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2024-11-28 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2024-11-27 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-11-26 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2024-11-25 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2024-11-22 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2024-11-21 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2024-11-20 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2024-11-19 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2024-11-18 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-11-15 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2024-11-14 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-11-13 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2024-11-12 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-11-11 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2024-11-08 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2024-11-07 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2024-11-06 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2024-11-05 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2024-11-04 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2024-11-01 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2024-10-31 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2024-10-30 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2024-10-29 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-10-28 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2024-10-25 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-10-24 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2024-10-23 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-10-22 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2024-10-21 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2024-10-18 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2024-10-17 | 1.9208元 | 1.9208元 |
