华安幸福生活混合C (014990.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7619元基金经理孔涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合A | ||||
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华安幸福生活混合C(014990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2024-08-29 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2024-08-28 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-08-27 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2024-08-26 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2024-08-23 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-08-22 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-08-21 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2024-08-20 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2024-08-19 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2024-08-16 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2024-08-15 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-08-14 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-08-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2024-08-12 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2024-08-09 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2024-08-08 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2024-08-07 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2024-08-06 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-08-05 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-08-02 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-08-01 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2024-07-31 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-07-30 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-07-29 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2024-07-26 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-07-25 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2024-07-24 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-23 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2024-07-22 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2024-07-19 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2024-07-18 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2024-07-17 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2024-07-16 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-07-15 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2024-07-12 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2024-07-11 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2024-07-10 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-07-09 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2024-07-08 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2024-07-05 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-07-04 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-07-03 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2024-07-02 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2024-07-01 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2024-06-28 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2024-06-27 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-06-26 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-06-25 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2024-06-24 | 1.9611元 | 1.9611元 |
