广发景宏债券A (014993.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宏债券C | ||||
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广发景宏债券A(014993) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0025 元 | 728.79万元 | 0.24% | -- |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0022 元 | 287.48万元 | 0.21% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0018 元 | 200.99万元 | 0.17% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0017 元 | 189.80万元 | 0.16% | 0.45% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0014 元 | 129.27万元 | 0.14% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0009 元 | 52.53万元 | 0.09% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0006 元 | 35.02万元 | 0.06% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0006 元 | 13.19万元 | 0.06% | 0.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
