广发景宏债券A (014993.jj)广发基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宏债券C | ||||
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广发景宏债券A(014993) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 28.66亿 | 27.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.86亿 | 29.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.73亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.62亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.56亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.54亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.96亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.92亿 | 5.84亿元 | -- |
