广发景宏债券A (014993.jj)广发基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宏债券C | ||||
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广发景宏债券A(014993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0582元 | 1.0779元 |
| 2024-11-12 | 1.0585元 | 1.0782元 |
| 2024-11-11 | 1.0581元 | 1.0778元 |
| 2024-11-08 | 1.0579元 | 1.0776元 |
| 2024-11-07 | 1.0578元 | 1.0775元 |
| 2024-11-06 | 1.0572元 | 1.0769元 |
| 2024-11-05 | 1.0571元 | 1.0768元 |
| 2024-11-04 | 1.0568元 | 1.0765元 |
| 2024-11-01 | 1.0564元 | 1.0761元 |
| 2024-10-31 | 1.0556元 | 1.0753元 |
| 2024-10-30 | 1.0550元 | 1.0747元 |
| 2024-10-29 | 1.0549元 | 1.0746元 |
| 2024-10-28 | 1.0548元 | 1.0745元 |
| 2024-10-25 | 1.0547元 | 1.0744元 |
| 2024-10-24 | 1.0547元 | 1.0744元 |
| 2024-10-23 | 1.0547元 | 1.0744元 |
| 2024-10-22 | 1.0553元 | 1.0750元 |
| 2024-10-21 | 1.0562元 | 1.0759元 |
| 2024-10-18 | 1.0562元 | 1.0759元 |
| 2024-10-17 | 1.0566元 | 1.0763元 |
| 2024-10-16 | 1.0561元 | 1.0758元 |
| 2024-10-15 | 1.0562元 | 1.0759元 |
| 2024-10-14 | 1.0559元 | 1.0756元 |
| 2024-10-11 | 1.0545元 | 1.0742元 |
| 2024-10-10 | 1.0528元 | 1.0725元 |
| 2024-10-09 | 1.0502元 | 1.0699元 |
| 2024-10-08 | 1.0504元 | 1.0701元 |
| 2024-09-30 | 1.0523元 | 1.0720元 |
| 2024-09-27 | 1.0551元 | 1.0748元 |
| 2024-09-26 | 1.0575元 | 1.0772元 |
| 2024-09-25 | 1.0578元 | 1.0775元 |
| 2024-09-24 | 1.0564元 | 1.0761元 |
| 2024-09-23 | 1.0566元 | 1.0763元 |
| 2024-09-20 | 1.0563元 | 1.0760元 |
| 2024-09-19 | 1.0563元 | 1.0760元 |
| 2024-09-18 | 1.0565元 | 1.0762元 |
| 2024-09-13 | 1.0559元 | 1.0756元 |
| 2024-09-12 | 1.0554元 | 1.0751元 |
| 2024-09-11 | 1.0551元 | 1.0748元 |
| 2024-09-10 | 1.0545元 | 1.0742元 |
| 2024-09-09 | 1.0623元 | 1.0740元 |
| 2024-09-06 | 1.0620元 | 1.0737元 |
| 2024-09-05 | 1.0621元 | 1.0738元 |
| 2024-09-04 | 1.0619元 | 1.0736元 |
| 2024-09-03 | 1.0618元 | 1.0735元 |
| 2024-09-02 | 1.0614元 | 1.0731元 |
| 2024-08-30 | 1.0605元 | 1.0722元 |
| 2024-08-29 | 1.0601元 | 1.0718元 |
| 2024-08-28 | 1.0598元 | 1.0715元 |
| 2024-08-27 | 1.0594元 | 1.0711元 |
