广发景宏债券A (014993.jj)广发基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宏债券C | ||||
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广发景宏债券A(014993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0199元 | 1.0905元 |
| 2024-12-19 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2024-12-18 | 1.0182元 | 1.0888元 |
| 2024-12-17 | 1.0183元 | 1.0889元 |
| 2024-12-16 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2024-12-13 | 1.0178元 | 1.0884元 |
| 2024-12-12 | 1.0162元 | 1.0868元 |
| 2024-12-11 | 1.0153元 | 1.0859元 |
| 2024-12-10 | 1.0149元 | 1.0855元 |
| 2024-12-09 | 1.0133元 | 1.0839元 |
| 2024-12-06 | 1.0128元 | 1.0834元 |
| 2024-12-05 | 1.0130元 | 1.0836元 |
| 2024-12-04 | 1.0634元 | 1.0831元 |
| 2024-12-03 | 1.0629元 | 1.0826元 |
| 2024-12-02 | 1.0630元 | 1.0827元 |
| 2024-11-29 | 1.0613元 | 1.0810元 |
| 2024-11-28 | 1.0602元 | 1.0799元 |
| 2024-11-27 | 1.0595元 | 1.0792元 |
| 2024-11-26 | 1.0595元 | 1.0792元 |
| 2024-11-25 | 1.0593元 | 1.0790元 |
| 2024-11-22 | 1.0590元 | 1.0787元 |
| 2024-11-21 | 1.0589元 | 1.0786元 |
| 2024-11-20 | 1.0586元 | 1.0783元 |
| 2024-11-19 | 1.0586元 | 1.0783元 |
| 2024-11-18 | 1.0585元 | 1.0782元 |
| 2024-11-15 | 1.0586元 | 1.0783元 |
| 2024-11-14 | 1.0584元 | 1.0781元 |
| 2024-11-13 | 1.0582元 | 1.0779元 |
| 2024-11-12 | 1.0585元 | 1.0782元 |
| 2024-11-11 | 1.0581元 | 1.0778元 |
| 2024-11-08 | 1.0579元 | 1.0776元 |
| 2024-11-07 | 1.0578元 | 1.0775元 |
| 2024-11-06 | 1.0572元 | 1.0769元 |
| 2024-11-05 | 1.0571元 | 1.0768元 |
| 2024-11-04 | 1.0568元 | 1.0765元 |
| 2024-11-01 | 1.0564元 | 1.0761元 |
| 2024-10-31 | 1.0556元 | 1.0753元 |
| 2024-10-30 | 1.0550元 | 1.0747元 |
| 2024-10-29 | 1.0549元 | 1.0746元 |
| 2024-10-28 | 1.0548元 | 1.0745元 |
| 2024-10-25 | 1.0547元 | 1.0744元 |
| 2024-10-24 | 1.0547元 | 1.0744元 |
| 2024-10-23 | 1.0547元 | 1.0744元 |
| 2024-10-22 | 1.0553元 | 1.0750元 |
| 2024-10-21 | 1.0562元 | 1.0759元 |
| 2024-10-18 | 1.0562元 | 1.0759元 |
| 2024-10-17 | 1.0566元 | 1.0763元 |
| 2024-10-16 | 1.0561元 | 1.0758元 |
| 2024-10-15 | 1.0562元 | 1.0759元 |
| 2024-10-14 | 1.0559元 | 1.0756元 |
