广发景宏债券A (014993.jj)广发基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宏债券C | ||||
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广发景宏债券A(014993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 250.89万元 | 0.30% | 41.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 263.80万元 | 0.30% | 43.97万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 92.98万元 | 0.30% | 15.50万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 61.41万元 | 0.30% | 10.24万元 | 0.05% |
