广发景宏债券A (014993.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宏债券C | ||||
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广发景宏债券A(014993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0599元 | 1.0716元 |
| 2024-07-30 | 1.0595元 | 1.0712元 |
| 2024-07-29 | 1.0594元 | 1.0711元 |
| 2024-07-26 | 1.0591元 | 1.0708元 |
| 2024-07-25 | 1.0588元 | 1.0705元 |
| 2024-07-24 | 1.0586元 | 1.0703元 |
| 2024-07-23 | 1.0585元 | 1.0702元 |
| 2024-07-22 | 1.0580元 | 1.0697元 |
| 2024-07-19 | 1.0573元 | 1.0690元 |
| 2024-07-18 | 1.0571元 | 1.0688元 |
| 2024-07-17 | 1.0572元 | 1.0689元 |
| 2024-07-16 | 1.0571元 | 1.0688元 |
| 2024-07-15 | 1.0570元 | 1.0687元 |
| 2024-07-12 | 1.0567元 | 1.0684元 |
| 2024-07-11 | 1.0564元 | 1.0681元 |
| 2024-07-10 | 1.0587元 | 1.0679元 |
| 2024-07-09 | 1.0585元 | 1.0677元 |
| 2024-07-08 | 1.0580元 | 1.0672元 |
| 2024-07-05 | 1.0586元 | 1.0678元 |
| 2024-07-04 | 1.0589元 | 1.0681元 |
| 2024-07-03 | 1.0589元 | 1.0681元 |
| 2024-07-02 | 1.0585元 | 1.0677元 |
| 2024-07-01 | 1.0582元 | 1.0674元 |
| 2024-06-28 | 1.0584元 | 1.0676元 |
| 2024-06-27 | 1.0582元 | 1.0674元 |
| 2024-06-26 | 1.0578元 | 1.0670元 |
| 2024-06-25 | 1.0576元 | 1.0668元 |
| 2024-06-24 | 1.0573元 | 1.0665元 |
| 2024-06-21 | 1.0570元 | 1.0662元 |
| 2024-06-20 | 1.0572元 | 1.0664元 |
| 2024-06-19 | 1.0571元 | 1.0663元 |
| 2024-06-18 | 1.0569元 | 1.0661元 |
| 2024-06-17 | 1.0567元 | 1.0659元 |
| 2024-06-14 | 1.0567元 | 1.0659元 |
| 2024-06-13 | 1.0565元 | 1.0657元 |
| 2024-06-12 | 1.0565元 | 1.0657元 |
| 2024-06-11 | 1.0566元 | 1.0658元 |
| 2024-06-07 | 1.0566元 | 1.0658元 |
| 2024-06-06 | 1.0565元 | 1.0657元 |
| 2024-06-05 | 1.0565元 | 1.0657元 |
| 2024-06-04 | 1.0561元 | 1.0653元 |
| 2024-06-03 | 1.0560元 | 1.0652元 |
| 2024-05-31 | 1.0555元 | 1.0647元 |
| 2024-05-30 | 1.0554元 | 1.0646元 |
| 2024-05-29 | 1.0553元 | 1.0645元 |
| 2024-05-28 | 1.0550元 | 1.0642元 |
| 2024-05-27 | 1.0548元 | 1.0640元 |
| 2024-05-24 | 1.0546元 | 1.0638元 |
| 2024-05-23 | 1.0547元 | 1.0639元 |
| 2024-05-22 | 1.0543元 | 1.0635元 |
