国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1417元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证180金融ETF联接A目标基金国泰上证180金融ETF | ||||
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.86亿 | 92.73% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,146.39万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 96.25万 | 0.31% |
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