国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,411.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4016元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证180金融ETF联接A目标基金国泰上证180金融ETF | ||||
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 8,382.16万 | 6,179.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,274.05万 | 5,703.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,167.87万 | 7,640.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 910.90万 | 890.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,062.86万 | 963.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,731.89万 | 1,652.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,863.80万 | 1,828.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,040.27万 | 3,908.18万元 | -- |
