国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1417元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.69万元 | 0.50% | 9,379.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.17万元 | 0.50% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.64万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 13.57万元 | 0.50% | 2.71万元 | 0.10% |
