中邮能源革新混合发起式A (015004.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6639元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率741.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.14% |
| 相关基金: | 主从基金中邮能源革新混合发起式C | ||||
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-09-05 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-09-04 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-09-03 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-09-02 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-30 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-08-29 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-28 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-08-27 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-26 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-08-22 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-08-21 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-08-20 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-19 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-08-16 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-08-15 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-14 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-13 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-08-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-08-09 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-08-08 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-08-07 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-08-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-05 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-08-02 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-08-01 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-31 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-30 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-29 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-26 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-25 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-24 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-23 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-22 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-19 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-18 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-17 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-16 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-15 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-11 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-10 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-09 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-08 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-05 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-04 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-01 | 0.7462元 | 0.7462元 |
