中邮能源革新混合发起式A (015004.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7134元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率931.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金中邮能源革新混合发起式C | ||||
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-30 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-29 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-26 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-25 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-24 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-23 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-22 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-19 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-18 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-17 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-16 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-15 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-11 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-10 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-09 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-08 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-05 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-04 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-01 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-28 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-27 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-25 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-21 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-20 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-19 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-18 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-17 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-14 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-13 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-12 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-11 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-07 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-06 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-05 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-04 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-03 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-05-31 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-05-30 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-05-29 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-05-28 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-05-27 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-05-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-05-23 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-05-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
