中邮能源革新混合发起式C (015005.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7106元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
| 相关基金: | 主从基金中邮能源革新混合发起式A | ||||
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-04 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-03 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-01 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-28 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-27 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-26 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-25 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-24 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-21 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-20 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-19 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-18 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-17 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-14 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-13 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-12 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-11 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-07 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-06 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-05 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-04 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-06-03 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-05-31 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-05-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-05-29 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-05-28 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-05-27 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-24 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-05-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-05-20 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-17 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-05-16 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-05-15 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-05-14 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-13 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-05-10 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-05-09 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-08 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-05-07 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-05-06 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-04-30 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-04-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-04-26 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-04-25 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-04-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-04-23 | 0.7115元 | 0.7115元 |
