中欧量化动力混合A (015006.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,218.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9202元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率959.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动力混合C | ||||
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中欧量化动力混合A(015006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9202元 | 0.9410元 |
| 2024-12-20 | 0.9301元 | 0.9509元 |
| 2024-12-19 | 0.9293元 | 0.9501元 |
| 2024-12-18 | 0.9314元 | 0.9522元 |
| 2024-12-17 | 0.9251元 | 0.9459元 |
| 2024-12-16 | 0.9348元 | 0.9556元 |
| 2024-12-13 | 0.9413元 | 0.9621元 |
| 2024-12-12 | 0.9543元 | 0.9751元 |
| 2024-12-11 | 0.9459元 | 0.9667元 |
| 2024-12-10 | 0.9425元 | 0.9633元 |
| 2024-12-09 | 0.9421元 | 0.9629元 |
| 2024-12-06 | 0.9352元 | 0.9560元 |
| 2024-12-05 | 0.9265元 | 0.9473元 |
| 2024-12-04 | 0.9243元 | 0.9451元 |
| 2024-12-03 | 0.9296元 | 0.9504元 |
| 2024-12-02 | 0.9276元 | 0.9484元 |
| 2024-11-29 | 0.9185元 | 0.9393元 |
| 2024-11-28 | 0.9084元 | 0.9292元 |
| 2024-11-27 | 0.9155元 | 0.9363元 |
| 2024-11-26 | 0.8947元 | 0.9155元 |
| 2024-11-25 | 0.9033元 | 0.9241元 |
| 2024-11-22 | 0.9010元 | 0.9218元 |
| 2024-11-21 | 0.9252元 | 0.9460元 |
| 2024-11-20 | 0.9265元 | 0.9473元 |
| 2024-11-19 | 0.9118元 | 0.9326元 |
| 2024-11-18 | 0.8977元 | 0.9185元 |
| 2024-11-15 | 0.9090元 | 0.9298元 |
| 2024-11-14 | 0.9260元 | 0.9468元 |
| 2024-11-13 | 0.9514元 | 0.9722元 |
| 2024-11-12 | 0.9526元 | 0.9734元 |
| 2024-11-11 | 0.9660元 | 0.9868元 |
| 2024-11-08 | 0.9541元 | 0.9749元 |
| 2024-11-07 | 0.9570元 | 0.9778元 |
| 2024-11-06 | 0.9369元 | 0.9577元 |
| 2024-11-05 | 0.9389元 | 0.9597元 |
| 2024-11-04 | 0.9186元 | 0.9394元 |
| 2024-11-01 | 0.9054元 | 0.9262元 |
| 2024-10-31 | 0.9126元 | 0.9334元 |
| 2024-10-30 | 0.9116元 | 0.9324元 |
| 2024-10-29 | 0.9192元 | 0.9400元 |
| 2024-10-28 | 0.9269元 | 0.9477元 |
| 2024-10-25 | 0.9209元 | 0.9417元 |
| 2024-10-24 | 0.9095元 | 0.9303元 |
| 2024-10-23 | 0.9170元 | 0.9378元 |
| 2024-10-22 | 0.9138元 | 0.9346元 |
| 2024-10-21 | 0.9049元 | 0.9257元 |
| 2024-10-18 | 0.8995元 | 0.9203元 |
| 2024-10-17 | 0.8672元 | 0.8880元 |
| 2024-10-16 | 0.8728元 | 0.8936元 |
| 2024-10-15 | 0.8742元 | 0.8950元 |
