中欧量化动力混合A (015006.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7619元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率959.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动力混合C | ||||
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中欧量化动力混合A(015006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7619元 | 0.7827元 |
| 2024-08-29 | 0.7500元 | 0.7708元 |
| 2024-08-28 | 0.7438元 | 0.7646元 |
| 2024-08-27 | 0.7454元 | 0.7662元 |
| 2024-08-26 | 0.7504元 | 0.7712元 |
| 2024-08-23 | 0.7528元 | 0.7736元 |
| 2024-08-22 | 0.7533元 | 0.7741元 |
| 2024-08-21 | 0.7562元 | 0.7770元 |
| 2024-08-20 | 0.7577元 | 0.7785元 |
| 2024-08-19 | 0.7653元 | 0.7861元 |
| 2024-08-16 | 0.7633元 | 0.7841元 |
| 2024-08-15 | 0.7643元 | 0.7851元 |
| 2024-08-14 | 0.7621元 | 0.7829元 |
| 2024-08-13 | 0.7697元 | 0.7905元 |
| 2024-08-12 | 0.7684元 | 0.7892元 |
| 2024-08-09 | 0.7676元 | 0.7884元 |
| 2024-08-08 | 0.7717元 | 0.7925元 |
| 2024-08-07 | 0.7702元 | 0.7910元 |
| 2024-08-06 | 0.7674元 | 0.7882元 |
| 2024-08-05 | 0.7634元 | 0.7842元 |
| 2024-08-02 | 0.7741元 | 0.7949元 |
| 2024-08-01 | 0.7807元 | 0.8015元 |
| 2024-07-31 | 0.7870元 | 0.8078元 |
| 2024-07-30 | 0.7652元 | 0.7860元 |
| 2024-07-29 | 0.7704元 | 0.7912元 |
| 2024-07-26 | 0.7774元 | 0.7982元 |
| 2024-07-25 | 0.7707元 | 0.7915元 |
| 2024-07-24 | 0.7733元 | 0.7941元 |
| 2024-07-23 | 0.7804元 | 0.8012元 |
| 2024-07-22 | 0.8003元 | 0.8211元 |
| 2024-07-19 | 0.8023元 | 0.8231元 |
| 2024-07-18 | 0.8032元 | 0.8240元 |
| 2024-07-17 | 0.7979元 | 0.8187元 |
| 2024-07-16 | 0.8000元 | 0.8208元 |
| 2024-07-15 | 0.8009元 | 0.8217元 |
| 2024-07-12 | 0.8029元 | 0.8237元 |
| 2024-07-11 | 0.8007元 | 0.8215元 |
| 2024-07-10 | 0.7919元 | 0.8127元 |
| 2024-07-09 | 0.7947元 | 0.8155元 |
| 2024-07-08 | 0.7864元 | 0.8072元 |
| 2024-07-05 | 0.7938元 | 0.8146元 |
| 2024-07-04 | 0.7914元 | 0.8122元 |
| 2024-07-03 | 0.7973元 | 0.8181元 |
| 2024-07-02 | 0.8036元 | 0.8244元 |
| 2024-07-01 | 0.8113元 | 0.8321元 |
| 2024-06-28 | 0.8066元 | 0.8274元 |
| 2024-06-27 | 0.8040元 | 0.8248元 |
| 2024-06-26 | 0.8169元 | 0.8377元 |
| 2024-06-25 | 0.8078元 | 0.8286元 |
| 2024-06-24 | 0.8124元 | 0.8332元 |
