华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5780元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金华安德国（DAX）ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.46亿 | 90.57% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,289.80万 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 268.65万 | 0.99% |
加载中......
