华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5597元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金华安德国（DAX）ETF | ||||
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.88亿 | 88.44% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,397.28万 | 10.44% |
| 3 | 其他资产 | 364.04万 | 1.12% |
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