华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5597元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金华安德国（DAX）ETF | ||||
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.96万元 | 0.80% | 1.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 10.21万元 | 0.80% | 2.55万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.74万元 | 0.80% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 16.62万元 | 0.80% | 4.16万元 | 0.20% |
