华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5030元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金华安德国（DAX）ETF | ||||
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 7,275.67万 | 4,906.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,662.27万 | 4,371.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 5,361.30万 | 3,743.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,449.37万 | 5,042.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 2,122.75万 | 1,516.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 994.99万 | 757.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 798.27万 | 671.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1,143.49万 | 1,153.87万元 | -- |
