华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5030元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金华安德国（DAX）ETF | ||||
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-23 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-19 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-15 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-10 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-09 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-08 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-05 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-07-04 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-03 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-02 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-01 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-28 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-27 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-06-26 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-06-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-06-21 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-06-20 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-06-19 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-06-18 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-06-17 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-06-14 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-06-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-06-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-07 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-06-05 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-04 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-03 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-05-31 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-05-30 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-05-29 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-05-28 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-05-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-05-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-05-23 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-05-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-05-21 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-05-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-05-17 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-05-16 | 1.5450元 | 1.5450元 |
