蜂巢丰颐债券A (015019.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰颐债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.018 元 | 4.91亿 | 883.12万元 | 1.73% | -- |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.051 元 | 8.50亿 | 4,335.61万元 | 4.84% | |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.0115 元 | 11.00亿 | 1,265.14万元 | 1.14% | 1.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
