蜂巢丰颐债券A (015019.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰颐债券C | ||||
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蜂巢丰颐债券A(015019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.03亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,056.83万 | 5,012.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.91亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8.83亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.76亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8.71亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.62亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 11.03亿 | 11.00亿元 | -- |
